总务工作计划

　　本学期中学部总务工作将以学校中心工作为指导，全面落实学校工作计划，以学校教学工作为中心，以为教育教学服务，为教科研服务，为师生服务为宗旨，努力提高后勤服务工作质量，为师生创造一个良好的工作、学习和生活环境。本学期我们将做好如下工作：

　　一、坚持“四个意识”，加强学习，努力提高自身素质，更新思想观念与时俱进，跟上时代步伐，进一步增强服务观念，明确服务宗旨。以高度的责任感和主人翁意识投入到后勤工作中来，用自己良好的言行，优良的服务质量赢得师生的满意与好评。

　　二、做好七年级新生军训及开学前的一切准备工作。

　　三、协助教务处做好新教材及作业本的领取和分发的准备工作。

　　四、根据教务处对各年级教师的调整情况配齐办公桌椅以及各班学生数适当调整桌凳，确保开学教育教学正常有序。

　　五、做好教师节、中秋节、国庆节等节日的庆祝服务工作。

　　六、协助政教处搞好环境卫生，以干净、整洁的环境迎接新的学期。

　　七、做好领取并发放教师办公用品及各班级所需的拖把、扫帚、垃圾桶、黑板擦等物品工作。

　　八、协助各班主任做好二类教辅费用的收缴工作。

　　九、协助政教处做好学生参保信息的登记上报工作。

　　十、协助相关处室搞好期中考试前的组织工作和校运会的前期准备工作（待定）。

　　十一、定期检查各班门、窗、桌、凳、电器以及其他公共设施，并将检查记录汇总起来，发现问题及时维修，消除安全隐患，确保师生的安全。

　　十二、开学初、学期结束都分别对各班级的财产进行核查并登记造册，确切落实财产责任制管理。

　　十三、检查验收各班各办公室公物。

　　十四、核查学校固有资产并造表上报。

　　十五、在经费使用上，从中学部实际出发，做好校长参谋，严格核算，做到合理开支，统筹兼顾。严格规范的报批手续。

　　十六、总务处要经常深入了解师生需求，及时尽力解决师生生活中的一些实际问题。

总务工作计划

　　一、指导思想。

　　本学期学校总务工作以学校工作计划为指导，在校长室的统一领导下，牢记后勤为教育教学服务，全心全意为师生生活服务的宗旨，进一步强化后勤内部管理机制，树立爱岗敬业、无私奉献的精神，强化环境育人、服务育人的理念，切实提高服务质量，把优质高效的后勤服务工作作风落到实处，使我校总务后勤工作再上新台阶。

　　二、工作重点。

　　1、强化后勤队伍建设、制度建设。进一步明确后勤人员工作职责，做到分工明确，责任到人。

　　2、围绕学校中心任务，做好开学的各项后勤保障工作，特别是确保新增班级各项教育、教学工作的正常开展。

　　3、改善老校区及建乐校区的办学条件。

　　4、完善新校区的办公设施及相关馆、室的配套设施，并做好建乐二期工程的各项准备工作。

　　5、加强学校经费的管理使用，持续倡导“勤俭节约”之风，从身边做起，从小事做起，努力打造节约型校园。

　　6、加强学校财物管理，认真做好校产教具的核销、登记、维修、保管等工作。

　　7、进一步各校区校园的绿化、美化工作，新校区绿化聘请专人管理。

　　8、高度重视学校安全工作，切实加强校园安全管理。进一步树立安全责任意识，认真加强校园值班管理、保安门卫管理，预防学生伤害事故的发生。加强技防设施的使用和维护，做到学校安全防范工作不留空白点。

　　三、具体工作安排。

　　九月份

　　1、制定总务工作计划，完善各项制度，调整值班安排表。

　　2、新增班级桌椅及教师办公桌椅调整到位。

　　3、老校区、建校区各教室一体机安装调试到位。

　　4、分发书本及各项教学用具、卫生洁具。

　　5、做好学生饮用奶等招标工作。

　　6、协助做好第30个教师节的庆祝工作。

　　十月份

　　1、做好各项迎创工作。

　　2、检查副餐、学生饮用奶等食品卫生情况。

　　3、排查学校各种安全隐患，并及时整改。

　　4、做好学校部分固定资产的核销工作。

　　十一月份

　　1、召开全体后勤人员会议，小结半学期工作，提出整改要求。

　　2、继续做好建乐二期工程的各项准备工作。

　　3、规划设计老教育局办公楼的管理使用。

　　4、开展常规安全检查工作。

　　十二月份

　　1、各校区开展一次卫生检查评比。

　　2、完善校园文化建设工作。

　　3、组织开展学生紧急逃生演练活动。

　　4、举行法制校长安全讲座。

　　20xx年一、二月份

　　1、继续清理校产教具。

　　2、协助做好期末考试工作。

　　3、后勤人员例会，总结学校总务工作。

　　4、布置学校寒假安全保卫工作。

总务工作计划

　　一、关于义务教育阶段公用经费管理问题

　　为切实加强对义务教育学校公用经费的使用管理，规范公用经费支出，确保公用经费专款专用，提高资金使用效益，最近，教育局正在制订《诸暨市义务教育公用经费管理实施细则》，估计将在近几天出台。根据局领导的意见，我们先在今天的会议上对这个文件的主要内容作些解释，以方便大家在今后工作中贯彻执行。

　　1、公用经费是所有核算单位都相关的内容，尽管这个文件主要是针对义务教育学校制订的，但其中部分管理要求也适用于其他的学校（单位），需要大家参照执行。

　　2、文件的基本内容包括四个部分：总则、预算管理、支出管理、监督与考核，重点是“支出管理”，文件在明确公用经费支出范围、原则的基础上，分别对教师培训费、差旅费、招待费、会议费等重点项目的支出作了具体规定。其中需要特别强调的是三点：

　　一是调整了会议费的列支标准。按原来财政部门的要求，核算单位举办的各级各类会议，只要提供会议通知，都可以作为会议费列支；而新文件规定，只有召开县级及以上部门组织的会议、并先向局监察室报送《学校会议支出审批表》，经局审批同意后，相关餐费、住宿费、场地租用费、资料费，才能作为会议费。县级以下的其他会议支出，必须按费用类型分别列入招待费、办公费、差旅费等其他科目。 二是加强了对招待费的控制。文件规定，义务教育学校的招待费标准为实拨公用经费的2%，其他学校的招待费标准仍执行原定标准；对超过标准的业务招待费，核算中心要予以拒报；确实因特殊情况需要报销的，经核算中心初步审核后，由监察室、财务科和核算中心进行会审处理。三是增加了公用经费使用的过程监控。核算中心要对公用经费的使用负监管职能，每季度要统计上报各核算单位的公用经费使用情况。对于公用经费使用过程中不符合开支要求或弄虚作假的单位和有关人员，局将责令限期整改并追究相关人员责任。

　　二、关于义务教育学校医保等经费的专款控制

　　从今年开始，教育局对义务教育的医疗保险、养老保险、公伤保险、失业保险和住房公积金实行单独拨款，并由我们核算中心进行专款控制。可能有部分同志对专款控制的具体内容不太了解，这里，我把有关要求再向大家作些说明：

　　1、局拨的专项经费不包括应该由教职工负担的部分经费。因为应该由教职工负担的住房公积金、医保款，其实就是学校代扣代缴的部分，局在人员经费拨款当中已经包括了这一部分，再拨一次就是重复了。所以，这里就涉及到一个问题，代扣代缴部分，局里不是每个月划拨一次，而是年底一次性划转，平常教职工自负的部分经费需要由学校垫付。

　　2、局拨的专项经费与学校实际需要负担的金额可能不完全一致。可能有的老师一开始就已经发现，要支付上半年的这部分经费，局拨款是不够的，因为财务科是根据全系统人均标准来核拨专项经费的，人均工资高的学校拨款数就会明显不足。因此，我们的控制方式就是有多少拨款，控制多少金额，一直到拨款用完为止。

　　3、我们的控制方式。医保、公积金等款项托收以后，我们后台会及时统计支出金额和学校负担部分金额，前台根据后台统计数把学校负担部分解除控制。因为医保、养老保险、公积金等项目的托收时间不统一，各学校到中心结报的时间也不一致，要想托收一笔、前台解除控制一笔，是比较困难的，因此我们确定每月的25日，作为前台统一调整控制数的时间。如果有学校已经支付了相关费用、又需要急用时，可以与前台衔接，由前台临时调整控制数；如果发现学校实际支付数与后台统计数不相符，请大家及时与后台核对。

　　三、20xx年义务教育学校债务偿付工作

　　去年以来，根据市府的有关要求，市财政局、教育局把偿还义务教育负债作为一项重要工作来抓，出台了具体的措施。我们大部分的教办、中心学校，从去年年底到现在，都为切实减少负债想方设法，做了大量的工作，而且接下来还有许多相关工作要做。

　　这一项工作是由财务科牵头负责、核算中心具体落实的，在实际操作过程中，我们发现有几个问题有必要提醒有关学校注意：

　　1、按局里的意见，今年开始，学校不要用自筹资金归还负债，镇乡（街道）已经拨入的偿债专项资金也暂时不要动用，必须等财政局核实以后，才能按计划偿付。

　　2、偿债时，要尽量执行财政局核实以后的偿付计划，确实有必要调整的，要事先联系、取得财政局同意后才能偿付。

　　3、偿债的基本顺序是先还个人借款、再还银行借款，最后支付其他借款和工程欠款。

　　四、开学收费及其缴存问题

　　开学收费的缴存，一直是我们的'一项重点工作，也是我们会计会议上讲得最多的一个话题，每学期收到教办、中心学校缴销的后，我们都会组织一次抽查，并且将抽查的情况及时进行反馈（在会计会议或核算中心网站上通报，有时还需要向领导汇报）。应该说，经过大家几年来的共同努力，相关人员对这项工作越来越重视，各个教办都能及时对收费票据组织复查、互查，开票的规范性、缴存的及时性都有了很大的进步，从我们这学期抽查和了解到的结果看，情况也比较好，但是，问题还是有一些的。我先把我们在票据抽查、收费专用账户和授权支付账户银行对账单复印件的检查过程中发现的问题向大家作个通报，请大家自己对照：

　　1、金额涂改现象；

　　2、大小写金额缺失或填写不完整；

　　3、空白没有剪角作废；

　　4、记账联未撕下；

　　5、开学收费专用账户没有及时清理，有的利息上交比较迟，有的零星收入还在通过专用账户汇缴；

　　6、个别学校开学收费通过备用金账户汇缴。

　　针对这些问题，这里我们对开学收费的缴存，再着重强调两点，一是规范，二是及时。“规范”就是要按规定渠道存款，严禁私存、严禁坐收坐支；“及时”就是要及时把开学收费缴入财政专户或核算中心账户，清理收费专用账户（清理后，所有款项进出都不要再通过这个账户，而要直接缴财政专户或核算中心账户），要及时报送收费专用账户对账单复印件，从专用账户划到食堂等其他账户的资金要及时报送备案表，要及时到核算中心办理资金结报（教办和中心学校全部款项都要结报，其他学校只结报缴入财政专户的往来款项）。

　　五、对备查账的检查情况通报

　　上学期的会计出纳培训会议上，我们对现金、银行存款日记账等备查账的记载方法作了具体要求，并且提出要在本学期对有关账簿进行一次全面检查。按照这一计划，我们从今年3月份开始，分组对所有核算单位的备查账进行了一次检查。检查中，我们发现了一些问题，有的是由于疏忽，登记不够完整，有的是由于不仔细出现差错，但也有的是由于业务水平问题。这些问题，我们在检查过程中都已经与出纳、或者与在座各位交换过意见，汇总起来主要是这些：

　　㈠ 现金、银行存款日记账

　　1、没有序时登记。有的按日期登记，有的按报帐期间登记，有的几天的汇总一笔登记。

　　2、登记方式不正确。主要表现有这些：扉页信息不完整；具体登记时有跳行；月结时没有划线；编号不规范，有的不是一个月编一次号，而是每次报账编一次号，同一月里有几个1号、2号，一次编号又可能延续到下个月；错误更正没有用划线更正法，而是用涂改、刮擦或改正液方式更正错误；有个别单位登记帐簿借贷方向错误。

　　3、现金日记账没有日清月结，或者是只登记支出数，不登记提现数，余额根本就无法计算。

　　4、没有领取出纳备用金，而先用私款垫付（有的是教办有出纳备用金，下属学校没有）。

　　5、个别单位可能是比较节约，还在用Excel登记日记账，而没有用订本式账簿，有的一本帐簿要用几年。

　　㈡ 财政专户备查账、往来款项明细账

　　这两本备查账，比较简单，大多数单位都记得比较好，但也有少数学校记载得不够详细全面，比如说借入款项没有按借款个人登记明细账，财政专户备查账没有反映预算外收入明细情况，极个别学校对要记财政专户备查账都心中无数。

　　㈢ 基建账

　　基建账，涉及的学校比较多，但大部分学校业务比较少。涉及到的问题主要是两个方面，一是记账不够及时，或没有及时打印凭证报表；二是个别业务记账不够规范。

　　关于备查账的具体操作要求，我们在上学期的会议上已经讲得比较详细了，同时，大家把我刚才提到的问题反过来看就是要求，因此今天我想不再简单地重复，只对基建账中两类业务的核算方式作个统一：

　　1、收到合法原始凭证、支付款项时，要直接作支出。比如，我们支付工程款，就直接作“建筑安装工程投资”，支付勘察设计费时，就直接作“待摊投资”，不要再作“应收暂付款”或者“在建工程”。已经支付的款项，只有没有收到合法原始凭证时（比如审计分局、自来水公司等单位要求我们先付款再开票），才作“应收暂付款”增加处理。

　　2、施工单位开出税务，我们没有全额付款时，要根据税票金额作支出增加，根据实际支付金额作银行存款减少，差额部分作应付及暂存款。

　　同志们，按要求登记备查账，是会计、出纳的基本工作职责，我们在会议上重复强调，目的无非就是为规范学校（单位）的财务管理。以上问题当中，属于会计职责的，希望大家今后能按要求做及时、做规范；属于出纳工作职责的，也希望在座各位能抽空对出纳的工作多作些指导，今后不再出现类似的问题。

　　六、布置两项工作

　　1、统计上报隐性负债。平时，我们每个核算单位都在定期向财务科上报负债月报，核算中心每个月也在统计上报账面负债。为了更好地了解系统负债的实际情况，这次，室要求我们核算中心，对全系统的隐性负债进行统计汇总，时间界限为20xx年5月底，范围包括既没有在账面反映、又没有在上报财务科的负债月报中反映的所有隐性负债，主要登记三个数字，一是账外利息，二是月未结报欠款，三是其他隐性负债。资料袋里有一张统计表（解释），请大家如实填报，并盖上公章，于6月10日前交到核算中心后台办公室，没有隐性负债的，也要将空白表盖章后交核算中心。

　　2、从核算中心领购的学校，请认真核对资料袋里的“学生收费票据费用负担表”， 按核对无误的金额填写“内部划转款项专用凭证”，于6月10日前到前台办理结报业务。

总务工作计划

　　一、指导思想：

　　以“学生满意、家长满意、社会满意”为宗旨，以深化后勤制度改革为动力，以构建和谐校园为目标，充分发

　　挥总务工作的职能，做到勤政、廉洁、公开、公平、高效优质，全面服务教育教学的需要，服务广大师生，促

　　进我校后勤管理工作再上新台阶。

　　二、情况分析：

　　学年学校人数及班级数的增加，学校设施设备的增加，学校设施设备老化引起的故障率不断提高，设施设备需

　　进一步更新，确保教育教学一线工作正常。

　　三、工作目标：

　　1、依法理财，规范财务管理、实现责任承包，做到奖罚分明。

　　2、强化食堂管理，规范操作流程，注重安全优质运行，争创A级食堂。

　　3、增强后勤人员的服务意识、责任意识，确保学校各项工作正常运转。

　　4、狠抓制度落实，加强校园安全管理，进一步落实安全责任制。

　　四、工作要求与措施：

　　1、财务管理

　　①根据年度《学校财务收支预算计划》并严格执行。

　　②执行《世界小学财务管理细则》，坚持依法理财。

　　③坚决落实关于收费“一费制”的规定，严格收费标准，杜绝违规收费、做好学生助学券的管理工作。

　　2、财产管理

　　①做好年的`学校校产清理工作，做到账账相符，账实相符。

　　②加强学校财产管理制度的落实，努力做到学校财产管理无盲点。

　　③校产添置与维修：一立项，二预算，三审批，四采购，五入库与验收，强化监督机制，严格管理程序。

　　④对易耗物品实行定额配置，分期分批发放，总量控制保证其实用的有效性。

　　3、食堂管理

　　①食堂实行安全目标责任管理，严格操作程序确保学校食堂工作的安全。

　　②严格执行《学校食堂安全卫生管理制度》、《燃气使用规范》，把“安全第一、卫生第一”落实到食堂工作的全过程。

　　③每月定期召开食堂工作会议，组织员工学习，传达市、区有关食堂工作的精神和要求，查找问题及时整改。

　　④不断调整工作方法努力提高服务质量，争创A级食堂。

　　4、校园安全

　　①认真落实学校综合治理安全工作责任制。

　　②注重安全文明校园的过程管理，加强日常巡视、检查和记录，营造安全校园。

　　③严格执行门卫管理制度，加强门卫管理及校园车辆的管理，保证校园安全。

　　④加强学校技防设施的管理有效确保学校的安全。

　　5、水电管理

　　①经常检修，排除故障，确保水电线路安全畅通。

　　②节约用水用电，减少水电费用的开支。

　　6、场地开放工作

　　①按照要求定时对社区体育俱乐部开放场地。

　　②确保设施设备的安全。

　　7、其它工作

　　①垃圾清除及时、迅速，确保学校良好的教育教学环境。

　　②卫生保洁工作责任到人。

　　五、具体安排

　　九月份

　　1、开学前的准备工作

　　2、学生课本发放到位

　　3、落实收费备案工作，完成收费工作

　　4、制定上报中秋、国庆值班表

　　十月份

　　1、组织学校安全宣传月活动

　　2、进行学校安全工作自查

　　3、利用假期对学校设施设备自查

　　十一月份

　　1、迎接年综合治理考核

　　2、调整落实年财务决算

　　3、制定编制年财务预算

　　十二月份

　　1、财产清理

　　2、制定暑假学校设施设备维修方案

　　一月份

　　1、学期结束工作

　　2、安排寒假值班

　　世界小学总务处

总务工作计划

　　指导思想：

　　后勤工作是做好幼儿园管理工作和教育工作的基础所在，中心幼儿园在园领导的关心支持和教师们的积极配合下，园舍和园内环境在原有基础上有了更大的改观。本学期以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》，抓好后勤工作，保障供给，做到责任明确，分工到人，切实做好卫生保健、财务工作、食堂工作、门卫工作及园内环境的绿化管理工作等。

　　具体工作如下：

　　一、做好幼儿园财务工作计划，做好财产、财务管理工作：

　　1、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。

　　2、做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。

　　3、严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行，每张都必须由园长签字，每学期对财务账目审查一次。

　　4、会计坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排资金。

　　二、事务工作方面：

　　1、及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更新工作，并根据本园的特点，做好各班的教学用品和环境布置材料。

　　2、做好幼儿园的维修工作，经常检查大、中、小型玩具，消除不安全因素，对幼儿园的门窗、玻璃、自来水等及时维修。

　　3、做好幼儿园的卫生保健工作，对幼儿的玩具、被子和寝室经常消毒。并做到消毒有记录。各班教师要配合保健老师做好工作。

　　4、关心幼儿生活，办好食堂。

　　(1)要经常深入食堂检查工作，要求严格执行食堂工作制度和卫生制度，全心全意为师生服务。

　　(2)幼儿每天午餐做到热菜热饭，做到营养搭配，价廉物美，让幼儿吃饱、吃好，使家长放心。

　　(3)做好开水的供应工作，充分利用各班的茶水桶，让幼儿随时喝水。

　　(4)搞好食堂的卫生工作，生熟分开，杜绝一切不卫生因素，培养幼儿良好的进餐习惯。

　　三、搞好园舍建设，创设优美环境也是幼儿园20xx年后勤工作计划的重点。

　　1、管理好花木、草坪、果园。

　　在草坪成长期，要保护好草坪，让其生长好，同时要加强施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校园。教育幼儿爱护幼儿园的一草一木。园内无杂物，各种玩具摆放合理，活动室内外布置美观，做到美化、绿化、净化，富有童趣。

　　2、加强幼儿园的卫生环境管理。

　　整个校园内外分工到人，各活动室由班主任教师负责，做到一日一小扫，一周一大扫，保证整洁干净，窗明几净，室内外无纸屑、无痰迹、无杂物，各种用具摆放整齐，保洁区无杂草。