集团月度现金预测工作分工及时间安排
预测项目现金流入负责与外销销售部门联系确认当月按客户分旬收款预测表按客户分旬收款预测表按客户分旬收款预测表分事业部收款预测表分事业部收款预测表二、收到的税款返还现金流出一、采购商品支付的现金其中：月排款 周排款 预付款 领导特批二、固定资产、无形资产、递延资产采购支付的现金其中：采购固定资产支付的现金 采购无形资产支付的现金 采购道具等递延资产支付的现金三、支付给职工以及为职工支付的现金四、支付的其他与经营活动有关的现金其中：支付的研发费 支付的销售费用 支付的管理费用 支付的税款 支付的其他支出(不含职工借款，除非金额较大)五、利息净支出(利息支出-利息收入)负责与研发部门联系确认支付金额负责与各事业部联系确认支付金额负责与各事业部联系确认支付金额预测本月应纳税款负责确认支付金额根据每月贷款的变动预测利息支出和收入研发费用现付预测表销售费用分事业部现付预测表管理费用分事业部现付预测表税款支付预测表其他支出现付预测表每月10日前对于费用入帐时间与支付时间基本同步的项目，以月度费用预算每月10日前为准，对于预提、待摊费用等，需跟业务部门沟通确认本月支付每月10日前金额。每月10日前每月10日前每月10日前负责与业务部门联系确认支付金额预测购买无形资产支付的现金负责与业务部门联系确认支付金额预测本月支付的现金并与人事部确认资本性支出分事业部付款月度预测表资本性支出分事业部付款月度预测表资本性支出分事业部付款月度预测表职工工资支付预测表每月10日前每月10日前每月10日前每月10日前提供月排款表给集团财务部提供本月预测周排款表给集团财务部提供钢材、塑料粒子等本月预付款金额给集团财务部根据历史经验等，与集团财务部一起确定本月支付的金额月度排款表周排款表预付款与特批付款月度预测表预付款与特批付款月度预测表每月15日前每月15日前每月15日前每月15日前预测本月收到的返还税款税款返还预测表回款预测表(分旬)每月12日前每月12日前根据上月底应收帐龄、本月预测每月12日前销售、给客户的帐期，复核业务部门预测数据的合理性每月12日前每月12日前每月10日前接口责任人内容相关表单完成时间备注